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索引号: 11411400005837176Q-sqsslj-00000097 发布机构:
生效日期: 2022-11-10 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政信息

2021年引黄处决算公开

来源: 发布时间:2022-11-10 浏览次数: 【字体:


 

2021年度

引黄灌区管理处部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二二年九月


目  录

第一部分 引黄灌区管理处概况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  引黄灌区管理处概况

 

商丘市引黄灌区管理处是商丘市机构编制委员会根据《河南省人民政府关于批转省水利厅河南省水利工程管理体制改革实施方案的通知》(豫政〔200475号)和省编办《关于全省水利工程管理体制改革有关机构编制审核问题的通知》(豫编办〔2008201号)精神,由商编〔200812号文《商丘市机构编制委员会关于设立商丘市引黄灌区管理处的通知》同意在商丘市引黄管理办公室的基础上设立商丘市引黄灌区管理处,负责市管引黄灌区水利工程的管理运行和维护,为市水利局所属事业单位,机构规格相当于副处级。20101月商丘市机构编制委员会办公室《关于重新核定市引黄灌区管理处编制和内设机构的批复》(商编〔20103号文)批复重新核定市引黄灌区管理处全供事业编制90名,其中领导职数13副。内设机构14个:办公室、财务科、工程科、引灌科;任庄水库、林七水库、吴屯水库、郑阁水库、坝窝、民商虞干渠、大山子、常马口、断堤头、王叉楼等10个管理所

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:河南省商丘市引黄灌区管理处



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,305.33

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

152.50


9


九、卫生健康支出

40

42.67


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

2,023.81


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

85.71


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

90.27


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,305.33

本年支出合计

58

2,394.97

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

89.64

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

2,394.97

总计

62

2,394.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

收入决算表











公开02表

部门:河南省商丘市引黄灌区管理处







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,305.33

2,305.33






208

社会保障和就业支出

151.08

151.08






20805

行政事业单位养老支出

97.26

97.26






2080501

  行政单位离退休

13.84

13.84






2080502

  事业单位离退休

17.36

17.36






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.05

66.05






20808

抚恤

53.82

53.82






2080801

  死亡抚恤

53.82

53.82






210

卫生健康支出

36.17

36.17






21011

行政事业单位医疗

36.17

36.17






2101101

  行政单位医疗

36.17

36.17






213

农林水支出

1,944.25

1,944.25






21303

水利

1,944.25

1,944.25






2130301

  行政运行

749.48

749.48






2130306

  水利工程运行与维护

399.99

399.99






2130316

  农村水利

307.55

307.55






2130399

  其他水利支出

487.23

487.23






221

住房保障支出

83.57

83.57






22102

住房改革支出

83.57

83.57






2210201

  住房公积金

83.57

83.57






229

其他支出

90.27

90.27






22999

其他支出

90.27

90.27






2299999

  其他支出

90.27

90.27






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表










公开03表

部门:河南省商丘市引黄灌区管理处






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,394.97

1,199.79

1,195.18




208

社会保障和就业支出

152.50

152.50





20805

行政事业单位养老支出

98.68

98.68





2080501

  行政单位离退休

14.64

14.64





2080502

  事业单位离退休

17.99

17.99





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.05

66.05





20808

抚恤

53.82

53.82





2080801

  死亡抚恤

53.82

53.82





210

卫生健康支出

42.67

42.67





21011

行政事业单位医疗

42.67

42.67





2101101

  行政单位医疗

42.67

42.67





213

农林水支出

2,023.81

828.63

1,195.18




21303

水利

2,023.81

828.63

1,195.18




2130301

  行政运行

828.63

828.63





2130306

  水利工程运行与维护

399.99


399.99




2130316

  农村水利

307.55


307.55




2130399

  其他水利支出

487.64


487.64




221

住房保障支出

85.71

85.71





22102

住房改革支出

85.71

85.71





2210201

  住房公积金

85.71

85.71





229

其他支出

90.27

90.27





22999

其他支出

90.27

90.27





2299999

  其他支出

90.27

90.27





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:河南省商丘市引黄灌区管理处






金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,305.33

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

152.50

152.50




9


九、卫生健康支出

41

42.67

42.67




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

2,023.81

2,023.81




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

85.71

85.71




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

90.27

90.27




24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,305.33

本年支出合计

59

2,394.97

2,394.97



年初财政拨款结转和结余

28

89.64

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

89.64


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,394.97

总计

64

2,394.97

2,394.97



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:河南省商丘市引黄灌区管理处



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,394.97

1,199.79

1,195.18

208

社会保障和就业支出

152.50

152.50


20805

行政事业单位养老支出

98.68

98.68


2080501

  行政单位离退休

14.64

14.64


2080502

  事业单位离退休

17.99

17.99


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.05

66.05


20808

抚恤

53.82

53.82


2080801

  死亡抚恤

53.82

53.82


210

卫生健康支出

42.67

42.67


21011

行政事业单位医疗

42.67

42.67


2101101

  行政单位医疗

42.67

42.67


213

农林水支出

2,023.81

828.63

1,195.18

21303

水利

2,023.81

828.63

1,195.18

2130301

  行政运行

828.63

828.63


2130306

  水利工程运行与维护

399.99


399.99

2130316

  农村水利

307.55


307.55

2130399

  其他水利支出

487.64


487.64

221

住房保障支出

85.71

85.71


22102

住房改革支出

85.71

85.71


2210201

  住房公积金

85.71

85.71


229

其他支出

90.27

90.27


22999

其他支出

90.27

90.27


2299999

  其他支出

90.27

90.27


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:河南省商丘市引黄灌区管理处







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,006.63

302

商品和服务支出

89.83

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

307.76

30201

  办公费

31.01

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

221.59

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

241.02

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

66.05

30206

  电费

1.00

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

0.50

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

42.67

30208

  取暖费

21.00

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

1.25

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

0.82

30211

  差旅费

5.00

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

85.71

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

1.00

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

41.00

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

103.33

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

41.27

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

53.82

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

9.50

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

18.57

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

1.00




30399

  其他对个人和家庭的补助

8.24

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

1,109.96

公用经费合计

89.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 


 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,394.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加(减少)-106.82万元,增长(下降)-4.27%。主要原因是引黄水费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,305.33万元,其中:财政拨款收入2,305.33万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,394.97万元,其中:基本支出1,199.79万元,占50.1%;项目支出1,195.18万元,占49.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,394.97万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)-106.82万元,增长(下降)-4.27%。主要原因是引黄水费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出2,394.97万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)-15.3万元,增长(下降)-0.63%。主要原因是引黄水费减少。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,394.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出152.50万元,占6.37%;卫生健康支出42.67万元,占1.78%;农林水支出2023.81万元,占84.5%;住房保障支出85.71万元,占3.58%;其他支出90.27万元,占3.77%。

(三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,795.1万元,支出决算为2,394.97万元,完成年初预算的133.42%。其中:

1.社会保障和就业支出 (类) 年初预算为 120万元, 支出决算为 152.5万元,完成年初预算的127.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在个人增资部分及死亡抚恤金。

1)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)年初预算27.8万元,支出决算14.64万元,完成年初预算的52.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是离退休人员减少及部分休养费未在2021年12月31日前发放。

2)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)年初预算18.4万元,支出决算17.99万元,完成年初预算的97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是离退休人员减少。

3)行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 (项) 。年初预算为73.8万元,支出决算为 66.05万元,完成年初预算的 89.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动。

4)抚恤 (款) 死亡抚恤 (项) 。年初预算为 0 万元, 支出决算为53.82万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有逝世人员。

2.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 年初预算为48.8万元,支出 决算为 42.67万元,完成年初预算的 87.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 农林水支出 (类) 。年初预算为1383.1万元,支出决算为2023.81万元,完成年初预算的146.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目验收及人员变动。

1)水利 (款) 行政运行 (项) 。年初预算772.7万元,支出决算828.63万元,完成年初预算的107.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动和增加文明奖等。

2)水利 (款) 水利工程运行与维护 (项) 。年初预算0万元,支出决算399.99万元,完成年初预算的399.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工程进度支付工程款。

3)水利 (款) 农村水利(项) 。年初预算0万元,支出决算307.55万元,完成年初预算的307.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际引水量支付引黄水费。

4)水利 (款) 其他水利支出 (项) 。年初预算610.4万元,支出决算487.64万元,完成年初预算的79.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底水未引完,暂未支付水费。

4. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。年初预算为 85.8万元,支出决算为85.71万元,完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员变动、住房公积金基数调整。

5. 其他支出(类)。年初预算157.4万元,支出决算90.27万元,完成年初预算的32.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分奖金、考核奖等因人社局未批复未发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,199.79万元。其中:人员经费1,109.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费89.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为144.1万元,支出决算为89.83万元,完成年初预算的62.34%。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施 法》和《商丘市统筹整合使用财政涉农资金试点实施方案》 求,因支持脱贫攻坚,农业资金纳入统筹整合,故未开 展绩效管理工作

(二)项目绩效自评结果。

未开展绩效管理工作,无自评结果。

 


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